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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 84 218.00 | 21 916.00 | 62 303.00 | 84 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 133.00 | 62 067.00 | 4 065.00 | 66 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 742.00 | 15 413.00 | 9 329.00 | 24 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 124.00 | 101 409.00 | 169 716.00 | 271 124.00 |
BT Marchandises | 18 691.00 | 927.00 | 17 764.00 | 18 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 308.00 | 450.00 | 37 857.00 | 38 308.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 952.00 | 1 377.00 | 261 575.00 | 262 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 076.00 | 102 786.00 | 431 290.00 | 534 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 332.00 | 241 037.00 | | 241 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 295.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 369 035.00 | 364 693.00 | | 369 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 17 961.00 | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 16 122.00 | | 19 717.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 221.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 255.00 | 34 316.00 | | 62 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 290.00 | 399 009.00 | | 431 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 421.00 | | 260 421.00 | 260 421.00 |
FD Production vendue biens | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
FG Production vendue services | 150 898.00 | | 150 898.00 | 150 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 300.00 | | 411 300.00 | 411 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 66.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 66.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -66.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 115.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 494.00 | 321 843.00 | | 416 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 151.00 | 321 549.00 | | 412 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | 295.00 | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 154.00 | | 1 970.00 | 269 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 123.00 | | 1 970.00 | 173 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 392.00 | 10 016.00 | | 91 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 380.00 | 10 016.00 | | 89 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 094.00 | 927.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 927.00 | 1 094.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 927.00 | 1 094.00 | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 342.00 | 46 283.00 | 3 059.00 | 49 342.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |