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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 444.00 | 43 701.00 | 195 743.00 | 239 444.00 |
CF Disponibilités | 1 425 586.00 | | 1 425 586.00 | 1 425 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 558.00 | 43 701.00 | 1 625 857.00 | 1 669 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 558.00 | 43 701.00 | 1 625 857.00 | 1 669 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 431.00 | 345 431.00 | | 345 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DG Autres réserves | 1 088 369.00 | 1 088 369.00 | | 1 088 369.00 |
DH Report à nouveau | 118 059.00 | 42 723.00 | | 118 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 753.00 | 75 336.00 | | -41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 457.00 | 1 665 209.00 | | 1 623 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 7 530.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 857.00 | 1 672 739.00 | | 1 625 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 7 530.00 | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | 43 611.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 43 611.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 43 611.00 | | 90.00 |
UG ‐ Financières | | 43 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 3 046.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 1 744.00 | 1 471.00 | | 1 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 4 516.00 | | 4 192.00 |