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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 23 103.00 | 512.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 037.00 | 70 661.00 | 26 375.00 | 97 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 060.00 | 96 064.00 | 31 995.00 | 128 060.00 |
BT Marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 093.00 | 96 064.00 | 147 029.00 | 243 093.00 |
CU Autres participations | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
FG Production vendue services | 394 343.00 | | 394 343.00 | 394 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 664.00 | | 485 664.00 | 485 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 15 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 767.00 | | | 489 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 978.00 | | | 483 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 004.00 | 4 061.00 | | 92 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 704.00 | 4 061.00 | | 89 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VP Divers | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |