| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 033.00 | 72 150.00 | 30 882.00 | 103 033.00 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | 11 516.00 | 1 724.00 | 13 240.00 |
AP Constructions | 34 905.00 | 34 903.00 | 2.00 | 34 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 138.00 | 229 678.00 | 168 459.00 | 398 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 079.00 | 168 206.00 | 56 873.00 | 225 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 395.00 | 517 507.00 | 363 888.00 | 881 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 088.00 | | 537 088.00 | 537 088.00 |
BP En cours de production de services | 578 598.00 | | 578 598.00 | 578 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 690.00 | 73 310.00 | 951 380.00 | 1 024 690.00 |
BZ Autres créances | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
CF Disponibilités | 907 672.00 | | 907 672.00 | 907 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 134.00 | 73 310.00 | 3 420 824.00 | 3 494 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 529.00 | 590 818.00 | 3 784 711.00 | 4 375 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 154.00 | 1 054.00 | 4 100.00 | 5 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 414.00 | 1 609 893.00 | | 1 845 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 642.00 | 385 521.00 | | -859 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 608.00 | 41 022.00 | | 32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 380.00 | 2 168 436.00 | | 1 150 380.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 81 264.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 81 264.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 296.00 | 1 181 553.00 | | 970 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 918.00 | 286 164.00 | | 208 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 466.00 | 620 703.00 | | 575 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 467.00 | 554 598.00 | | 299 467.00 |
EA Autres dettes | 116 002.00 | 17 343.00 | | 116 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 182.00 | | | 460 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 331.00 | 2 660 361.00 | | 2 630 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 711.00 | 4 910 062.00 | | 3 784 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
FD Production vendue biens | 2 725 897.00 | 149.00 | 2 726 046.00 | 2 725 897.00 |
FG Production vendue services | 581 861.00 | | 581 861.00 | 581 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 531.00 | 149.00 | 3 314 680.00 | 3 314 531.00 |
FM Production stockée | | | 228 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | 5 524.00 | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 714.00 | 12 049.00 | | 20 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 263.00 | 17 573.00 | | 107 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 662.00 | 2 370.00 | | 197 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 740.00 | 201.00 | | 28 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 402.00 | 2 571.00 | | 226 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 138.00 | 15 002.00 | | -119 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 997.00 | 22 117.00 | | -39 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 543.00 | 3 850 331.00 | | 3 757 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 186.00 | 3 464 810.00 | | 4 617 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 642.00 | 385 521.00 | | -859 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 767.00 | | 91 494.00 | 853 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 866.00 | 881 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | 189 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 232.00 | 658 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 916.00 | | 29 124.00 | 161 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 288.00 | | 62 065.00 | 657 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 409.00 | | 305.00 | 29 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 408.00 | 100 727.00 | 33 626.00 | 450 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 504.00 | 18 296.00 | 1 134.00 | 66 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 850.00 | 82 431.00 | 32 492.00 | 382 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 264.00 | 4 000.00 | 81 264.00 | 81 264.00 |
6T Sur comptes clients | 11 421.00 | 61 890.00 | | 11 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 421.00 | 61 890.00 | | 11 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 685.00 | 65 890.00 | 81 264.00 | 92 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 466.00 | 575 466.00 | | 575 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 182.00 | 460 182.00 | | 460 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UX Autres créances clients | 851 483.00 | 851 483.00 | | 851 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 207.00 | 173 207.00 | | 173 207.00 |
VB T. V. A. | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 897.00 | 256 551.00 | 689 662.00 | 969 897.00 |
VI Groupe et associés | 208 428.00 | 208 428.00 | | 208 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 734.00 | | | 191 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 422.00 | | | 253 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 113.00 | 1 193 113.00 | | 1 193 113.00 |
VW T.V.A. | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 331.00 | 1 916 986.00 | 689 662.00 | 2 630 331.00 |