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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 211.00 | | 245 211.00 | 245 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 211.00 | | 245 211.00 | 245 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 445.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 493.00 | 35 508.00 | | 153 493.00 |
DL TOTAL (I) | 237 541.00 | 119 553.00 | | 237 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 086.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 35 929.00 | | 21.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670.00 | 45 015.00 | | 7 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 211.00 | 164 568.00 | | 245 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670.00 | 45 015.00 | | 7 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
FG Production vendue services | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 906.00 | | 221 906.00 | 221 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | 1 000.00 | | 3 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 242.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 464.00 | 242.00 | | 204 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 958.00 | 242.00 | | 145 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 11 595.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 869.00 | 293 536.00 | | 432 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 376.00 | 258 028.00 | | 279 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 493.00 | 35 508.00 | | 153 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 065.00 | | | 262 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 065.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 833.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 762.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 145.00 | 414.00 | 203 559.00 | 203 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 145.00 | 414.00 | 203 559.00 | 203 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 215 672.00 | | | 215 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 728.00 | 241 728.00 | | 241 728.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |