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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 371.00 | 373 756.00 | 159 616.00 | 533 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 502.00 | 255 649.00 | 64 853.00 | 320 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 868.00 | 629 405.00 | 243 464.00 | 872 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 418.00 | | 354 418.00 | 354 418.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 548.00 | | 701 548.00 | 701 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 416.00 | 629 405.00 | 945 011.00 | 1 574 416.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 960.00 | 195 859.00 | | 306 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 006.00 | 111 101.00 | | 35 006.00 |
DL TOTAL (I) | 350 351.00 | 315 345.00 | | 350 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 108.00 | 49 462.00 | | 135 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 314.00 | 236 314.00 | | 228 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 576.00 | 72 092.00 | | 121 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 442.00 | 153 802.00 | | 103 442.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 7 015.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 660.00 | 518 684.00 | | 594 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 011.00 | 834 029.00 | | 945 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 331.00 | 501 280.00 | | 505 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 474.00 | | 1 308 474.00 | 1 308 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 474.00 | | 1 308 474.00 | 1 308 474.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 7 956.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 31 343.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 31 343.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | -23 387.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 3 506.00 | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 413.00 | 1 610 440.00 | | 1 320 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 407.00 | 1 499 339.00 | | 1 285 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 006.00 | 111 101.00 | | 35 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | 6 522.00 | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 922.00 | | 148 168.00 | 761 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 221.00 | 872 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 221.00 | 853 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 482.00 | | 147 613.00 | 743 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 555.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 852.00 | 35 886.00 | 32 333.00 | 625 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 852.00 | 35 886.00 | 32 333.00 | 625 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 354 418.00 | 354 418.00 | | 354 418.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 025.00 | 45 695.00 | 89 329.00 | 135 025.00 |
VI Groupe et associés | 228 314.00 | 228 314.00 | | 228 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 483.00 | 364 483.00 | | 364 483.00 |
VW T.V.A. | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 660.00 | 505 331.00 | 89 329.00 | 594 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 393.00 | 11 906.00 | | 11 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | 9 550.00 | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 138 852.00 | 180 654.00 | | 138 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 135.00 | 24 314.00 | | 17 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309.00 | 6 288.00 | | 309.00 |
YT Sous‐traitance | 127 596.00 | 158 014.00 | | 127 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 2 717.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 146.00 | 14 623.00 | | 14 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 325.00 | 265 830.00 | | 205 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 329.00 | 124 720.00 | | 110 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 943.00 | 372 532.00 | | 287 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |