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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 595.00 | 55 899.00 | 696.00 | 56 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 399.00 | 111 981.00 | 9 418.00 | 121 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 984.00 | 167 880.00 | 148 104.00 | 315 984.00 |
BT Marchandises | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 930.00 | 167 880.00 | 195 050.00 | 362 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DH Report à nouveau | -93 819.00 | | | -93 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 559.00 | | | -22 559.00 |
DL TOTAL (I) | -93 589.00 | | | -93 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 638.00 | | | 288 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 352.00 | | | 288 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
FG Production vendue services | 253 709.00 | | 253 709.00 | 253 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 571.00 | | 285 571.00 | 285 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 447.00 | | | 293 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 559.00 | | | -22 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 984.00 | | | 315 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 994.00 | | | 177 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 410.00 | 3 471.00 | | 164 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 410.00 | 3 471.00 | | 164 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696.00 | 3 410.00 | 286.00 | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 518.00 | 30 305.00 | 11 213.00 | 41 518.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 638.00 | 288 352.00 | 286.00 | 288 638.00 |