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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 10 925.00 | 444.00 | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 353.00 | 261 902.00 | 31 451.00 | 293 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 335.00 | 299 583.00 | 20 752.00 | 320 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 612.00 | 577 916.00 | 55 696.00 | 633 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 144.00 | 577 916.00 | 278 227.00 | 856 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
DH Report à nouveau | -67 748.00 | | | -67 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 583.00 | -67 748.00 | | 49 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551.00 | 1 131.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 131 612.00 | 82 609.00 | | 131 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 864.00 | 80 821.00 | | 54 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 391.00 | 48 176.00 | | 43 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 360.00 | 51 538.00 | | 48 360.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 616.00 | 180 814.00 | | 146 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 227.00 | 263 423.00 | | 278 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 180.00 | 126 262.00 | | 118 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 477.00 | | 17 870.00 | 620 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 633 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 619 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 924.00 | | 17 870.00 | 605 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 911.00 | 22 606.00 | 4 600.00 | 559 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 574.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 559.00 | 22 032.00 | 4 600.00 | 549 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UX Autres créances clients | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 552.00 | 26 116.00 | 28 436.00 | 54 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VP Divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 616.00 | 118 180.00 | 28 436.00 | 146 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 100.00 | 16 246.00 | | 13 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 664.00 | 10 178.00 | | 10 664.00 |
ST Autres comptes | 214 175.00 | 206 701.00 | | 214 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 114.00 | 54 350.00 | | 59 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 704.00 | 164 000.00 | | 108 704.00 |
YT Sous‐traitance | | 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | 4 561.00 | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 431.00 | 20 807.00 | | 17 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 390.00 | 131 055.00 | | 161 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 703.00 | 77 466.00 | | 76 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 953.00 | 271 425.00 | | 283 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |