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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 287 242.00 | 94 863.00 | 192 379.00 | 287 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 006.00 | 318 039.00 | 84 967.00 | 403 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 111.00 | 247 971.00 | 22 140.00 | 270 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 086.00 | 660 874.00 | 477 211.00 | 1 138 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 828.00 | | 1 207 828.00 | 1 207 828.00 |
BN En cours de production de biens | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 358.00 | 51 286.00 | 479 071.00 | 530 358.00 |
BZ Autres créances | 228 301.00 | | 228 301.00 | 228 301.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 869.00 | 51 286.00 | 2 130 582.00 | 2 181 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 955.00 | 712 161.00 | 2 607 793.00 | 3 319 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 364 458.00 | | | 364 458.00 |
DH Report à nouveau | -105 618.00 | | | -105 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DL TOTAL (I) | 357 711.00 | | | 357 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 225.00 | | | 484 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 553.00 | | | 748 553.00 |
EA Autres dettes | 992 373.00 | | | 992 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 081.00 | | | 2 250 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 793.00 | | | 2 607 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 082.00 | | | 1 366 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 461.00 | 110 059.00 | 1 795 520.00 | 1 685 461.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 551.00 | 110 059.00 | 1 797 610.00 | 1 687 551.00 |
FM Production stockée | | | 18 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 697.00 | | | 2 026 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 475.00 | | | 2 017 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 409.00 | | 4 745.00 | 1 135 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 069.00 | 40 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 1 138 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 615.00 | | 4 745.00 | 955 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 489.00 | 60 385.00 | | 600 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 489.00 | 60 385.00 | | 600 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 520.00 | | 5 233.00 | 56 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 520.00 | | 5 233.00 | 56 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 520.00 | | 5 233.00 | 56 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 225.00 | 484 225.00 | | 484 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 715.00 | 393 715.00 | | 393 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 373.00 | 108 374.00 | 423 408.00 | 992 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
UX Autres créances clients | 469 018.00 | | | 469 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VC Groupe et associés | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 180.00 | 758 659.00 | 40 521.00 | 799 180.00 |
VW T.V.A. | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 081.00 | 1 366 082.00 | 423 408.00 | 2 250 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
ST Autres comptes | 230 403.00 | | | 230 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 092.00 | | | 331 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 680.00 | | | 376 680.00 |