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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 147 612.00 | | 147 612.00 | 147 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 593.00 | 70 507.00 | 4 086.00 | 74 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 657.00 | 368 972.00 | 156 685.00 | 525 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 615.00 | 440 849.00 | 308 766.00 | 749 615.00 |
BT Marchandises | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 590.00 | 440 849.00 | 526 741.00 | 967 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
DL TOTAL (I) | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 158.00 | | | 334 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 741.00 | | | 526 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 979.00 | | | 200 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 126.00 | | 3 213.00 | 748 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 749 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 037.00 | | 3 213.00 | 597 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 702.00 | 33 147.00 | | 407 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 332.00 | 33 147.00 | | 406 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 811.00 | 26 427.00 | 383.00 | 26 811.00 |