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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 57 802.00 | 98 197.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 500.00 | 57 802.00 | 638 697.00 | 696 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 1 162 938.00 | | 1 162 938.00 | 1 162 938.00 |
CF Disponibilités | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 540.00 | | 1 394 540.00 | 1 394 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 040.00 | 57 802.00 | 2 033 238.00 | 2 091 040.00 |
CU Autres participations | 540 500.00 | | 540 500.00 | 540 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 450.00 | 1 142 450.00 | | 1 142 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 505.00 | 8 408.00 | | 3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 043.00 | 98 897.00 | | 57 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 514.00 | 1 909 270.00 | | 1 862 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 067.00 | 356 267.00 | | 120 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 067.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 342.00 | 521.00 | | 49 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 724.00 | 357 856.00 | | 170 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 238.00 | 2 267 126.00 | | 2 033 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 525.00 | 30 376.00 | | 73 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 276.00 | 166 858.00 | | 171 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 232.00 | 67 960.00 | | 114 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 043.00 | 98 897.00 | | 57 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 500.00 | | | 696 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 500.00 | | | 540 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 135.00 | 8 666.00 | | 49 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 135.00 | 8 666.00 | | 49 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 015.00 | 1 160 015.00 | | 1 160 015.00 |
VI Groupe et associés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 452.00 | 1 165 452.00 | | 1 165 452.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 724.00 | 170 724.00 | | 170 724.00 |