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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 711.00 | 570 873.00 | 312 838.00 | 883 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 987.00 | 150 268.00 | 31 719.00 | 181 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 201.00 | 727 894.00 | 369 307.00 | 1 097 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 985.00 | 101 266.00 | 289 719.00 | 390 985.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 042.00 | 33 411.00 | 317 630.00 | 351 042.00 |
CF Disponibilités | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 160.00 | 134 677.00 | 872 483.00 | 1 007 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 361.00 | 862 571.00 | 1 241 790.00 | 2 104 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 427 662.00 | 341 600.00 | | 427 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | 86 061.00 | | 35 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 560.00 | 12 840.00 | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 856 825.00 | 825 502.00 | | 856 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 434.00 | 73 396.00 | | 111 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 92 645.00 | | 47 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 192.00 | 145 800.00 | | 128 192.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | 7 639.00 | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 965.00 | 396 168.00 | | 384 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 790.00 | 1 221 669.00 | | 1 241 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 802.00 | 349 355.00 | | 322 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 943.00 | | 185 155.00 | 942 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 897.00 | 1 097 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 897.00 | 1 065 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 510.00 | | 185 086.00 | 911 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 680.00 | | 70.00 | 24 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 184.00 | 107 837.00 | 29 126.00 | 649 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 59.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 490.00 | 107 778.00 | 29 126.00 | 642 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 866.00 | 12 797.00 | 5 398.00 | 93 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | 33 081.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 196.00 | 45 879.00 | 5 398.00 | 94 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 196.00 | 45 879.00 | 5 398.00 | 94 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 5 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 354.00 | 267 354.00 | | 267 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 389.00 | 49 227.00 | 62 162.00 | 111 389.00 |
VI Groupe et associés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 274.00 | 434 274.00 | | 434 274.00 |
VW T.V.A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 965.00 | 322 802.00 | 62 162.00 | 384 965.00 |