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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 639 241.00 | | 639 241.00 | 639 241.00 |
AP Constructions | 67 788.00 | 61 005.00 | 6 783.00 | 67 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 845.00 | 106 722.00 | 1 122.00 | 107 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 965.00 | 590 240.00 | 26 724.00 | 616 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 945.00 | 762 073.00 | 673 871.00 | 1 435 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 957.00 | 4 648.00 | 120 309.00 | 124 957.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 835.00 | 4 648.00 | 166 186.00 | 170 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 780.00 | 766 721.00 | 840 058.00 | 1 606 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DG Autres réserves | 256 092.00 | | | 256 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 462.00 | | | -72 462.00 |
DL TOTAL (I) | 311 835.00 | | | 311 835.00 |
DP Provisions pour risques | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 569.00 | | | 238 569.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 708.00 | | | 495 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 058.00 | | | 840 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 032.00 | | | 374 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 548.00 | | 22 397.00 | 1 413 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 346.00 | | | 643 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 202.00 | | 22 397.00 | 770 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 787.00 | 11 287.00 | | 750 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 682.00 | 11 287.00 | | 746 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 569.00 | 238 569.00 | | 238 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 562.00 | 49 886.00 | 121 676.00 | 171 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 709.00 | 374 033.00 | 121 676.00 | 495 709.00 |