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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 399.00 | | 189 399.00 | 189 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 849.00 | 3 465.00 | 193 384.00 | 196 849.00 |
CF Disponibilités | 263 289.00 | | 263 289.00 | 263 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 421.00 | 3 465.00 | 537 956.00 | 541 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 820.00 | 3 465.00 | 727 355.00 | 730 820.00 |
CU Autres participations | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DG Autres réserves | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
DH Report à nouveau | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
DL TOTAL (I) | 508 546.00 | | | 508 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 355.00 | | | 727 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 344.00 | | 68 293.00 | 159 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 27 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 238.00 | 189 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 048.00 | 161 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 519.00 | | 55 320.00 | 144 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | 12 973.00 | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 865.00 | 662.00 | 31 527.00 | 30 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 662.00 | 31 527.00 | 30 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 1 166.00 | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 1 166.00 | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 1 166.00 | | 2 299.00 |
UG ‐ Financières | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 809.00 | 218 809.00 | | 218 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |