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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 567.00 | 332 788.00 | 140 778.00 | 473 567.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 242.00 | 332 788.00 | 406 453.00 | 739 242.00 |
060 Stock marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
084 Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
110 Total général Actif | 793 788.00 | 332 788.00 | 460 999.00 | 793 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 435.00 | | | 744 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |