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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 553.00 | 70 464.00 | 29 089.00 | 99 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 515.00 | 94 445.00 | 38 070.00 | 132 515.00 |
BT Marchandises | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 645.00 | 1 168.00 | 93 478.00 | 94 645.00 |
BZ Autres créances | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 472.00 | 1 168.00 | 391 305.00 | 392 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 987.00 | 95 613.00 | 429 375.00 | 524 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 851.00 | 261 851.00 | | 261 851.00 |
DH Report à nouveau | -112 243.00 | -73 145.00 | | -112 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 050.00 | -39 098.00 | | -110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 48 358.00 | 158 408.00 | | 48 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 306.00 | 87 037.00 | | 87 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 937.00 | 181 818.00 | | 142 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 404.00 | 67 787.00 | | 97 404.00 |
EA Autres dettes | 53 371.00 | 44 643.00 | | 53 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 016.00 | 381 588.00 | | 381 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 375.00 | 539 996.00 | | 429 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 719.00 | 376 924.00 | | 339 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 478.00 | 65 896.00 | | 31 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 539.00 | 132 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 123 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 293.00 | 5 024.00 | 16 873.00 | 106 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 994.00 | 5 024.00 | 16 873.00 | 105 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VC Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 604.00 | 161 604.00 | | 161 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 3 161.00 | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 781.00 | 30 178.00 | | 29 781.00 |
ST Autres comptes | 114 998.00 | 113 047.00 | | 114 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 629.00 | 29 325.00 | | 32 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 726.00 | 40 431.00 | | 21 726.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | 265.00 | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | 1 717.00 | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 485.00 | 4 878.00 | | 10 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 123.00 | 186 799.00 | | 143 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 915.00 | 132 811.00 | | 91 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 666.00 | 172 814.00 | | 177 666.00 |