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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 5 805.00 | 11 020.00 | 16 824.00 |
AN Terrains | 29 558.00 | 12 948.00 | 16 610.00 | 29 558.00 |
AP Constructions | 85 305.00 | 54 667.00 | 30 638.00 | 85 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 730.00 | 247 878.00 | 94 851.00 | 342 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 293.00 | 312 338.00 | 119 955.00 | 432 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 566.00 | 633 636.00 | 297 930.00 | 931 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 990.00 | | 321 990.00 | 321 990.00 |
BN En cours de production de biens | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 278.00 | 1 000.00 | 771 278.00 | 772 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 844.00 | 634 636.00 | 1 069 208.00 | 1 703 844.00 |
CU Autres participations | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 666 986.00 | | | 666 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
DL TOTAL (I) | 782 044.00 | | | 782 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 163.00 | | | 287 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 208.00 | | | 1 069 208.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 123.00 | | | 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 163.00 | | | 287 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 009.00 | | 2 140 009.00 | 2 140 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 009.00 | | 2 140 009.00 | 2 140 009.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 792.00 | | | 2 180 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 242.00 | | | 2 074 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 226.00 | | 44 273.00 | 909 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 934.00 | 931 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 038.00 | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 889 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 532.00 | | 44 249.00 | 848 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 831.00 | | 23.00 | 24 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 732.00 | 53 837.00 | 21 934.00 | 601 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | 4 862.00 | 19 038.00 | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 752.00 | 48 975.00 | 2 896.00 | 581 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
UX Autres créances clients | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 569.00 | 197 078.00 | 19 491.00 | 216 569.00 |
VW T.V.A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 163.00 | 287 163.00 | | 287 163.00 |