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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 627.00 | 16 086.00 | 7 541.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 863.00 | 5 359.00 | 7 504.00 | 12 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 563.00 | | 421 563.00 | 421 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 734.00 | 22 929.00 | 1 602 804.00 | 1 625 734.00 |
BT Marchandises | 740 857.00 | 37 612.00 | 703 245.00 | 740 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 350.00 | 37 612.00 | 1 017 738.00 | 1 055 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 084.00 | 60 541.00 | 2 620 543.00 | 2 681 084.00 |
CU Autres participations | 1 167 681.00 | 1 485.00 | 1 166 196.00 | 1 167 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 183 187.00 | | |
DH Report à nouveau | -928 869.00 | | | -928 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 302.00 | -1 112 056.00 | | 80 302.00 |
DL TOTAL (I) | 762 511.00 | 682 209.00 | | 762 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 403.00 | 1 469 581.00 | | 202 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 536.00 | 1 934 077.00 | | 988 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | 52 228.00 | | 86 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 124.00 | 66 059.00 | | 57 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 482 997.00 | 555 741.00 | | 482 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 031.00 | 4 077 737.00 | | 1 818 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 543.00 | 4 799 945.00 | | 2 620 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 378.00 | | 170 988.00 | 2 921 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108 743.00 | 1 589 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466 633.00 | 1 625 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 890.00 | 36 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 379.00 | | | 394 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 999.00 | | 170 988.00 | 2 526 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 000.00 | 8 397.00 | 235 952.00 | 249 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 000.00 | 8 397.00 | 235 952.00 | 249 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 612.00 | 30 000.00 | | 7 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | 30 000.00 | | 9 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 097.00 | 30 000.00 | | 49 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 190.00 | 487 190.00 | | 487 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 997.00 | 482 997.00 | | 482 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 563.00 | 421 563.00 | | 421 563.00 |
UX Autres créances clients | 239 592.00 | | | 239 592.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 373.00 | 15 099.00 | 61 828.00 | 202 373.00 |
VI Groupe et associés | 501 347.00 | 501 347.00 | | 501 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 785.00 | | | 479 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 838.00 | 734 837.00 | | 734 838.00 |
VW T.V.A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 031.00 | 1 630 757.00 | 61 828.00 | 1 818 031.00 |