| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 635.00 | 164 817.00 | 36 818.00 | 201 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 072.00 | | 1 523 072.00 | 1 523 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 936.00 | 336 183.00 | 532 753.00 | 868 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BF Prêts | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 217.00 | 500 999.00 | 3 716 218.00 | 4 217 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109 252.00 | 6 384.00 | 8 102 868.00 | 8 109 252.00 |
BZ Autres créances | 694 444.00 | | 694 444.00 | 694 444.00 |
CF Disponibilités | 4 699 876.00 | | 4 699 876.00 | 4 699 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372 329.00 | | 3 372 329.00 | 3 372 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 889 562.00 | 6 384.00 | 16 883 178.00 | 16 889 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 106 779.00 | 507 384.00 | 20 599 395.00 | 21 106 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
CU Autres participations | 1 438 885.00 | | 1 438 885.00 | 1 438 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 796.00 | 176 796.00 | | 181 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 573 786.00 | 1 431 464.00 | | 1 573 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 508.00 | 142 322.00 | | 506 508.00 |
DK Provisions réglementées | 52 407.00 | 45 740.00 | | 52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 234.00 | 1 890 059.00 | | 2 408 234.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 323.00 | 2 830 592.00 | | 2 279 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 44 825.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 024.00 | 1 247 598.00 | | 2 525 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023 166.00 | 3 230 589.00 | | 4 023 166.00 |
EA Autres dettes | 541 847.00 | 760 175.00 | | 541 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 744 793.00 | 6 276 313.00 | | 8 744 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 121 161.00 | 14 390 091.00 | | 18 121 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 599 395.00 | 16 320 150.00 | | 20 599 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
FG Production vendue services | 19 941 789.00 | 365 915.00 | 20 307 704.00 | 19 941 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 084 864.00 | 365 915.00 | 20 450 779.00 | 20 084 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 521 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 374 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 881 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 028.00 | 1 555.00 | | 144 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 719.00 | 2 986.00 | | 51 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 927.00 | 4 541.00 | | 407 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 96 886.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 880.00 | 83 398.00 | | 203 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 386.00 | 31 961.00 | | 88 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 806.00 | 212 245.00 | | 292 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 121.00 | -207 704.00 | | 115 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 169.00 | 92 472.00 | | 168 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | -23 703.00 | | 45 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 006 282.00 | 14 783 350.00 | | 21 006 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 499 774.00 | 14 641 027.00 | | 20 499 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 508.00 | 142 322.00 | | 506 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 562.00 | | 1 740 519.00 | 3 543 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039 291.00 | 1 623 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 864.00 | 4 217 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 573.00 | 868 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 258.00 | | 1 175 449.00 | 549 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 684.00 | | 57 825.00 | 838 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 620.00 | | 507 245.00 | 2 155 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 099.00 | 172 063.00 | 14 163.00 | 343 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 711.00 | 49 106.00 | | 115 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 388.00 | 122 957.00 | 14 163.00 | 227 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 740.00 | 18 386.00 | 11 719.00 | 45 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 445.00 | 5 230.00 | 16 290.00 | 17 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 445.00 | 5 230.00 | 16 290.00 | 17 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 185.00 | 93 616.00 | 68 009.00 | 103 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 16 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 386.00 | 51 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 024.00 | 2 525 024.00 | | 2 525 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 568.00 | 1 139 568.00 | | 1 139 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 133.00 | 956 133.00 | | 956 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 847.00 | 541 847.00 | | 541 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 744 793.00 | 8 744 793.00 | | 8 744 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UP Prêts | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 101 591.00 | 8 101 591.00 | | 8 101 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 235 604.00 | 235 604.00 | | 235 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 323.00 | 622 242.00 | 1 589 451.00 | 2 279 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 269.00 | | | 551 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 173.00 | 148 173.00 | | 148 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 435.00 | 423 435.00 | | 423 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372 329.00 | 3 372 329.00 | | 3 372 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360 714.00 | 12 198 989.00 | 161 725.00 | 12 360 714.00 |
VW T.V.A. | 1 778 925.00 | 1 778 925.00 | | 1 778 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 119 141.00 | 16 234 474.00 | 1 817 037.00 | 18 119 141.00 |