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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 269.00 | 22 930.00 | 75 339.00 | 98 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 031.00 | 49.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 834.00 | 44 249.00 | 27 584.00 | 71 834.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 642.00 | 90 634.00 | 1 110 008.00 | 1 200 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 777.00 | | 381 777.00 | 381 777.00 |
BZ Autres créances | 1 167 662.00 | 25 000.00 | 1 142 662.00 | 1 167 662.00 |
CF Disponibilités | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 285.00 | 25 000.00 | 1 566 285.00 | 1 591 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 927.00 | 115 634.00 | 2 676 293.00 | 2 791 927.00 |
CU Autres participations | 1 021 837.00 | 22 424.00 | 999 413.00 | 1 021 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 770 505.00 | | | 770 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 294.00 | | | 1 327 294.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 967.00 | | | 578 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
EA Autres dettes | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 998.00 | | | 1 338 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 293.00 | | | 2 676 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 719.00 | | | 906 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 099.00 | | 467 636.00 | 751 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 284.00 | 1 029 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 094.00 | 1 200 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 72 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 569.00 | | 14 700.00 | 83 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 789.00 | | 934.00 | 85 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 741.00 | | 452 002.00 | 581 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 182.00 | 28 311.00 | 9 283.00 | 49 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 12 656.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 15 655.00 | 9 283.00 | 38 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UP Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 381 777.00 | 381 777.00 | | 381 777.00 |
VB T. V. A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 150.00 | 1 014 150.00 | | 1 014 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 288.00 | 82 008.00 | 294 301.00 | 514 288.00 |
VI Groupe et associés | 578 967.00 | 578 967.00 | | 578 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 831.00 | 1 555 209.00 | 7 622.00 | 1 562 831.00 |
VW T.V.A. | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 998.00 | 906 719.00 | 294 301.00 | 1 338 998.00 |