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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
AP Constructions | 235 449.00 | 22 888.00 | 212 562.00 | 235 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 436.00 | 25 898.00 | 57 538.00 | 83 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 822.00 | | 776 822.00 | 776 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 539.00 | 48 786.00 | 1 118 753.00 | 1 167 539.00 |
BT Marchandises | 705 587.00 | | 705 587.00 | 705 587.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CF Disponibilités | 1 605 372.00 | | 1 605 372.00 | 1 605 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 559.00 | | 2 353 559.00 | 2 353 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 098.00 | 48 786.00 | 3 472 312.00 | 3 521 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776 822.00 | | | 776 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 820.00 | | | 229 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 959 700.00 | | | 2 959 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 511.00 | | | 3 304 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 802.00 | | | 167 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 312.00 | | | 3 472 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
FG Production vendue services | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 204.00 | | 420 204.00 | 420 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 019.00 | | | 511 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 207.00 | | 35 511.00 | 355 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 860.00 | | 35 511.00 | 350 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 674.00 | 17 112.00 | | 31 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 674.00 | 17 112.00 | | 31 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 822.00 | 776 822.00 | | 776 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 061.00 | 14 493.00 | 60 345.00 | 124 061.00 |
VI Groupe et associés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 769.00 | 819 422.00 | 4 347.00 | 823 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 802.00 | 58 233.00 | 60 345.00 | 167 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 336.00 | 12 183.00 | | 16 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 158.00 | 84 899.00 | | 48 158.00 |
ST Autres comptes | 37 050.00 | 55 682.00 | | 37 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 455.00 | 21 393.00 | | 19 455.00 |
YT Sous‐traitance | 9 383.00 | 464 869.00 | | 9 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 813.00 | 1 250.00 | | 16 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 956.00 | 12 183.00 | | 16 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 588.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 465.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 859.00 | 628 093.00 | | 130 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |