| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 141 500.00 | 124 408.00 | 17 092.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 11 985.00 | 941.00 | 12 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 453.00 | 136 393.00 | 19 060.00 | 155 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 352 855.00 | | 352 855.00 | 352 855.00 |
CF Disponibilités | 253 764.00 | | 253 764.00 | 253 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 927.00 | | 616 927.00 | 616 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 381.00 | 136 393.00 | 635 987.00 | 772 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
DH Report à nouveau | 339 145.00 | 324 288.00 | | 339 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 062.00 | 14 857.00 | | 81 062.00 |
DL TOTAL (I) | 478 840.00 | 397 778.00 | | 478 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 23 057.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 25 338.00 | | 19 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 320.00 | 60 768.00 | | 58 320.00 |
EA Autres dettes | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 147.00 | 165 390.00 | | 157 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 987.00 | 563 168.00 | | 635 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 227.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 963.00 | 653 763.00 | | 1 006 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 901.00 | 638 906.00 | | 925 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 062.00 | 14 857.00 | | 81 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | 150.00 | 1 027.00 | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 368.00 | 14 410.00 | 172 385.00 | 294 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 368.00 | 14 410.00 | 172 385.00 | 294 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 855.00 | 352 855.00 | | 352 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 209.00 | 362 197.00 | 1 012.00 | 363 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |