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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | 7 441.00 | 20 000.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 348.00 | 135 660.00 | 10 688.00 | 146 348.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 772.00 | 147 449.00 | 31 323.00 | 178 772.00 |
060 Stock marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
110 Total général Actif | 223 979.00 | 147 449.00 | 76 529.00 | 223 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 635.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 17 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 396 335.00 | | | 396 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 682.00 | | | 400 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 751.00 | | | 239 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 784.00 | | | 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
242 Autres charges externes. | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
252 Charges sociales | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 354.00 | | | 387 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 787.00 | | | 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 688.00 | | | 19 688.00 |