| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 879.00 | 50 539.00 | 4 339.00 | 54 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594.00 | 14 818.00 | 776.00 | 15 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 921.00 | 85 938.00 | 5 983.00 | 91 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 240 514.00 | | 240 514.00 | 240 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
BZ Autres créances | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CF Disponibilités | 251 907.00 | | 251 907.00 | 251 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 950.00 | | 704 950.00 | 704 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 871.00 | 85 938.00 | 710 933.00 | 796 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 332 554.00 | 318 079.00 | | 332 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 985.00 | 44 475.00 | | 106 985.00 |
DL TOTAL (I) | 485 654.00 | 408 669.00 | | 485 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 981.00 | 63 921.00 | | 59 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | 5 789.00 | | 5 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | 1 887.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 533.00 | 130 333.00 | | 133 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 245.00 | 40 700.00 | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 279.00 | 242 630.00 | | 225 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 933.00 | 651 299.00 | | 710 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 149.00 | 240 743.00 | | 224 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 197.00 | | 3 724.00 | 88 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 329.00 | | 3 724.00 | 87 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 175.00 | 1 763.00 | | 84 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 175.00 | 1 763.00 | | 84 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 533.00 | 133 533.00 | | 133 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VC Groupe et associés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 186.00 | 207 317.00 | 869.00 | 208 186.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |