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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 726.00 | 170 164.00 | 13 562.00 | 183 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 020.00 | 117 910.00 | 11 109.00 | 129 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 509.00 | | 156 509.00 | 156 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 063.00 | 291 433.00 | 245 629.00 | 537 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
BZ Autres créances | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 164 866.00 | | 164 866.00 | 164 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 781.00 | | 302 781.00 | 302 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 843.00 | 291 433.00 | 548 410.00 | 839 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 509.00 | | | 156 509.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 347.00 | 178 762.00 | | 228 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 764.00 | 49 585.00 | | 31 764.00 |
DL TOTAL (I) | 266 971.00 | 235 207.00 | | 266 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 11 417.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 249 105.00 | | 225 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 661.00 | 52 033.00 | | 55 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 440.00 | 312 555.00 | | 281 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 410.00 | 547 762.00 | | 548 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 440.00 | 312 555.00 | | 281 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 336.00 | | 443 336.00 | 443 336.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 641.00 | | 443 641.00 | 443 641.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 052.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 968.00 | 559 092.00 | | 451 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 204.00 | 509 507.00 | | 420 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 764.00 | 49 585.00 | | 31 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 096.00 | | 14 967.00 | 522 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 879.00 | | 6 867.00 | 305 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 550.00 | | 8 100.00 | 162 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 037.00 | 7 396.00 | | 284 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 678.00 | 7 396.00 | | 280 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VB T. V. A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 530.00 | 284 889.00 | 5 641.00 | 290 530.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 440.00 | 281 440.00 | | 281 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | 10 280.00 | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | 9 364.00 | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 67 242.00 | 72 758.00 | | 67 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
YT Sous‐traitance | 19 392.00 | 25 387.00 | | 19 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 277.00 | 5 768.00 | | 5 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 138.00 | 16 048.00 | | 13 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 439.00 | 174 597.00 | | 160 439.00 |