| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 750.00 | 16 000.00 | 14 750.00 | 30 750.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 784.00 | 16 000.00 | 26 784.00 | 42 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 248.00 | 31 463.00 | 26 784.00 | 58 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 673.00 | | | -21 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 057.00 | 1 500.00 | 28 557.00 | 27 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 057.00 | 1 500.00 | 28 557.00 | 27 057.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 170.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 170.00 | | 15 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | | 33 000.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | 33 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 33 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 909.00 | | | 31 909.00 |