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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 301.00 | 81 386.00 | 13 915.00 | 95 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 4 909.00 | 4 420.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 034.00 | 153 001.00 | 59 033.00 | 212 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 854.00 | 1 614 854.00 | 25 000.00 | 1 639 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 174 053.00 | 4 371 003.00 | 21 803 050.00 | 26 174 053.00 |
BN En cours de production de biens | 9 346 761.00 | 86 650.00 | 9 260 111.00 | 9 346 761.00 |
BT Marchandises | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 497.00 | 7 600.00 | 2 264 897.00 | 2 272 497.00 |
BZ Autres créances | 10 231 542.00 | 1 835 000.00 | 8 396 542.00 | 10 231 542.00 |
CF Disponibilités | 2 035 018.00 | | 2 035 018.00 | 2 035 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 756 196.00 | 1 842 600.00 | 12 913 596.00 | 14 756 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 930 250.00 | 6 213 603.00 | 34 716 646.00 | 40 930 250.00 |
CU Autres participations | 24 183 486.00 | 2 515 454.00 | 21 668 032.00 | 24 183 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 332 400.00 | | | 3 332 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347 705.00 | | | 2 347 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 169 340.00 | | | 15 169 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
DG Autres réserves | 11 198 151.00 | | | 11 198 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405 838.00 | | | -3 405 838.00 |
DL TOTAL (I) | 28 974 998.00 | | | 28 974 998.00 |
DP Provisions pour risques | 933 819.00 | 1 063 207.00 | | 933 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 502.00 | | | 1 163 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 877.00 | | | 2 323 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 055.00 | | | 1 243 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 450.00 | | | 924 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EA Autres dettes | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 611.00 | | | 5 708 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 716 646.00 | | | 34 716 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 415.00 | | | 5 135 415.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 018 092.00 | -272 722.00 | | 4 018 092.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 330 700.00 | 616 471.00 | | 1 330 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 983.00 | 11 524 341.00 | 13 270 324.00 | 1 745 983.00 |
FG Production vendue services | 1 759 788.00 | 130 135.00 | 1 889 923.00 | 1 759 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 771.00 | 11 654 476.00 | 15 160 247.00 | 3 505 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 168 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 770 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 555 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 265 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379 025.00 | | | 4 379 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 194 261.00 | | | 16 194 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 099.00 | | | 19 600 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405 838.00 | | | -3 405 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 018 092.00 | -272 722.00 | | 4 018 092.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 018 092.00 | -272 722.00 | | 4 018 092.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 018 092.00 | -272 722.00 | | 4 018 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 081 550.00 | | 15 215 731.00 | 11 081 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 060.00 | 25 849 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 628.00 | 26 173 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 207.00 | 96 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 361.00 | 227 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 251.00 | | 15 658.00 | 85 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 372.00 | | 30 655.00 | 216 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779 928.00 | | 15 169 418.00 | 10 779 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 282.00 | 30 246.00 | 19 832.00 | 230 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 143.00 | 1 850.00 | 4 207.00 | 85 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | 28 396.00 | 15 625.00 | 145 139.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 309.00 | 4 728.00 | | 28 309.00 |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | | 1 000.00 | 8 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 835 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 600.00 | 4 555 308.00 | 1 000.00 | 1 418 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 909.00 | 4 560 036.00 | 1 000.00 | 1 446 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708 612.00 | 5 135 415.00 | 573 197.00 | 5 708 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 612.00 | 5 135 415.00 | 573 197.00 | 5 708 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |