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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 183 027.00 | 92 321.00 | 90 706.00 | 183 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054.00 | 85 022.00 | 32 032.00 | 117 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 987.00 | 64 467.00 | 39 521.00 | 103 987.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 884.00 | 241 810.00 | 225 075.00 | 466 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BN En cours de production de biens | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 047.00 | | 179 047.00 | 179 047.00 |
BZ Autres créances | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 012 813.00 | | 1 012 813.00 | 1 012 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 715.00 | | 1 327 715.00 | 1 327 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 599.00 | 241 810.00 | 1 552 790.00 | 1 794 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 951.00 | 596 539.00 | | 651 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 302.00 | 55 412.00 | | 248 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 734.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 590.00 | 762 685.00 | | 1 010 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 309.00 | 383 756.00 | | 326 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 932.00 | 38 419.00 | | 63 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 256.00 | 58 845.00 | | 125 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 6 555.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 106.00 | 9 377.00 | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 200.00 | 496 952.00 | | 542 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 790.00 | 1 259 636.00 | | 1 552 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 174.00 | 178 181.00 | | 301 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 426.00 | | 10 642.00 | 393 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | 2 128.00 | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 459.00 | 32 351.00 | | 209 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 459.00 | 32 351.00 | | 209 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 178 479.00 | 178 479.00 | | 178 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 309.00 | 85 284.00 | 241 025.00 | 326 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VW T.V.A. | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |