| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AP Constructions | 186 810.00 | 184 666.00 | 2 144.00 | 186 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 222.00 | 34 384.00 | 38 838.00 | 73 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 117.00 | 69 313.00 | 3 805.00 | 73 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 753.00 | | 498 753.00 | 498 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 231.00 | 298 152.00 | 545 079.00 | 843 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 821.00 | | 556 821.00 | 556 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994 706.00 | | 8 994 706.00 | 8 994 706.00 |
BZ Autres créances | 2 317 927.00 | | 2 317 927.00 | 2 317 927.00 |
CF Disponibilités | 1 163 694.00 | | 1 163 694.00 | 1 163 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 068 591.00 | | 13 068 591.00 | 13 068 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 822.00 | 298 152.00 | 13 613 671.00 | 13 911 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 600.00 | 514 600.00 | | 514 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 356.00 | 1 138 454.00 | | 1 329 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 456.00 | 190 902.00 | | -1 073 456.00 |
DL TOTAL (I) | 821 960.00 | 1 895 416.00 | | 821 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 647.00 | 2 406 029.00 | | 2 364 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413 450.00 | 6 115 392.00 | | 7 413 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 300.00 | 2 392 293.00 | | 3 010 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 314.00 | 33 160.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 791 711.00 | 10 946 874.00 | | 12 791 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 613 671.00 | 12 842 290.00 | | 13 613 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 701 686.00 | 10 346 874.00 | | 10 701 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 769.00 | 6 029.00 | | 4 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 981 313.00 | | 29 981 313.00 | 29 981 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 981 313.00 | | 29 981 313.00 | 29 981 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 012 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 953 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 174 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 26 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 982 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 350.00 | 28 232.00 | | 17 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 645.00 | 19 761.00 | | 94 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 101.00 | 38 071.00 | | 41 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 746.00 | 58 047.00 | | 135 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 746.00 | -25 539.00 | | -135 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 567.00 | 99 533.00 | | -84 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 021 836.00 | 26 762 874.00 | | 30 021 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 095 292.00 | 26 571 972.00 | | 31 095 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 456.00 | 190 902.00 | | -1 073 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 706.00 | | 190 740.00 | 660 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 843 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714.00 | 9 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 333 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 851.00 | | 3 798.00 | 336 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 351.00 | | 186 942.00 | 313 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 214.00 | 16 151.00 | 8 214.00 | 290 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | 714.00 | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 711.00 | 16 151.00 | 7 500.00 | 279 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413 450.00 | 7 413 450.00 | | 7 413 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 753.00 | | 498 753.00 | 498 753.00 |
UX Autres créances clients | 8 994 706.00 | 8 994 706.00 | | 8 994 706.00 |
VB T. V. A. | 408 338.00 | 408 338.00 | | 408 338.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 878.00 | 269 853.00 | 2 090 025.00 | 2 359 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 484.00 | 142 484.00 | | 142 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 991.00 | 1 766 991.00 | | 1 766 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 846 830.00 | 11 348 076.00 | 498 753.00 | 11 846 830.00 |
VW T.V.A. | 2 824 103.00 | 2 824 103.00 | | 2 824 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 791 711.00 | 10 701 686.00 | 2 090 025.00 | 12 791 711.00 |