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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 170.00 | 396.00 | 565.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 647.00 | 25 903.00 | 19 744.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 722.00 | 118 557.00 | 56 164.00 | 174 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 838.00 | 144 630.00 | 129 208.00 | 273 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 317.00 | 42 354.00 | 340 963.00 | 383 317.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 197 220.00 | | 197 220.00 | 197 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 637.00 | 42 354.00 | 570 283.00 | 612 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 475.00 | 186 984.00 | 699 491.00 | 886 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 807.00 | 215 072.00 | | 221 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 641.00 | 6 734.00 | | -7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 247 165.00 | 254 807.00 | | 247 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | 8 395.00 | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | 32 234.00 | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 324.00 | 185 153.00 | | 258 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 131.00 | 191 831.00 | | 148 131.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 13 141.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 326.00 | 430 754.00 | | 452 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 491.00 | 685 560.00 | | 699 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 490.00 | 429 548.00 | | 442 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 555.00 | 18 075.00 | | 126 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 555.00 | 17 905.00 | | 126 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 324.00 | 258 324.00 | | 258 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 860.00 | 8 025.00 | 9 835.00 | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 104.00 | 400 104.00 | | 400 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 508.00 | 427 508.00 | | 427 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 326.00 | 442 490.00 | 9 835.00 | 452 326.00 |