| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 613.00 | 387.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 23 188.00 | 16 331.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 902.00 | 101 657.00 | 50 246.00 | 151 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 364.00 | 126 458.00 | 110 906.00 | 237 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 452.00 | | 188 452.00 | 188 452.00 |
BP En cours de production de services | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 242.00 | | 374 242.00 | 374 242.00 |
BZ Autres créances | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CF Disponibilités | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 618.00 | | 920 618.00 | 920 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 982.00 | 126 458.00 | 1 031 524.00 | 1 157 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 601.00 | 199 234.00 | | 137 601.00 |
DH Report à nouveau | | 14 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 852.00 | 24 145.00 | | 41 852.00 |
DL TOTAL (I) | 223 453.00 | 281 601.00 | | 223 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 223.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 728.00 | 154 865.00 | | 117 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 147.00 | 343 231.00 | | 513 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 021.00 | 202 038.00 | | 172 021.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 260.00 | 3 548.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 071.00 | 712 531.00 | | 808 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 524.00 | 994 132.00 | | 1 031 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 343.00 | 557 666.00 | | 690 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
FG Production vendue services | 2 355 561.00 | | 2 355 561.00 | 2 355 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 562.00 | | 2 397 562.00 | 2 397 562.00 |
FM Production stockée | | | -11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 674.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 027.00 | 1 697.00 | | 14 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 1 901.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 358.00 | -204.00 | | 12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 4 637.00 | | 10 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 167.00 | 2 424 276.00 | | 2 435 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 316.00 | 2 400 131.00 | | 2 393 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 852.00 | 24 145.00 | | 41 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 268.00 | | 25 738.00 | 236 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 600.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 643.00 | 237 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 191 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | | 12 438.00 | 181 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 806.00 | 24 295.00 | 1 644.00 | 103 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 667.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 860.00 | 23 629.00 | 1 644.00 | 102 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 147.00 | 513 147.00 | | 513 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 242.00 | 374 242.00 | | 374 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VI Groupe et associés | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 918.00 | 452 918.00 | | 452 918.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 343.00 | 690 343.00 | | 690 343.00 |