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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 13 869.00 | 1 081.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 566.00 | 1 046 426.00 | 76 140.00 | 1 122 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 551.00 | 232 698.00 | 29 853.00 | 262 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 059.00 | 1 292 993.00 | 111 066.00 | 1 404 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
BZ Autres créances | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 480 291.00 | | 480 291.00 | 480 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 231.00 | | 757 231.00 | 757 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 290.00 | 1 292 993.00 | 868 297.00 | 2 161 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 188 824.00 | 206 896.00 | | 188 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 775.00 | 61 928.00 | | 48 775.00 |
DL TOTAL (I) | 257 399.00 | 288 624.00 | | 257 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 947.00 | 101 124.00 | | 60 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 497.00 | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 692.00 | 79 217.00 | | 47 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 752.00 | 266 891.00 | | 262 752.00 |
EA Autres dettes | 61 616.00 | 249 000.00 | | 61 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 898.00 | 696 730.00 | | 610 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 297.00 | 985 354.00 | | 868 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 584.00 | | 3 675.00 | 1 403 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 404 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 18 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 444.00 | | 3 673.00 | 1 381 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 901.00 | 51 292.00 | 3 200.00 | 1 244 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 452.00 | 617.00 | 3 200.00 | 16 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 448.00 | 50 676.00 | | 1 228 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 947.00 | 40 540.00 | 20 407.00 | 60 947.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 134.00 | 135 074.00 | 60.00 | 135 134.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 698.00 | 413 291.00 | 20 407.00 | 433 698.00 |