| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 796.00 | 39 769.00 | 16 027.00 | 55 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 441.00 | 48 553.00 | 92 889.00 | 141 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
BT Marchandises | 19 578.00 | 5 742.00 | 13 836.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 060.00 | 20 738.00 | 276 321.00 | 297 060.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 805.00 | 26 481.00 | 481 325.00 | 507 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 247.00 | 75 033.00 | 574 213.00 | 649 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 658.00 | 44.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 942.00 | 177 614.00 | | 173 942.00 |
DL TOTAL (I) | 216 524.00 | 219 582.00 | | 216 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 902.00 | 228 598.00 | | 31 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 934.00 | 247 652.00 | | 126 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 254.00 | 100 233.00 | | 126 254.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 667.00 | | 8 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 088.00 | 25 036.00 | | 64 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 690.00 | 602 186.00 | | 357 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 213.00 | 821 768.00 | | 574 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 459.00 | 602 186.00 | | 339 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 848.00 | 1 779.00 | 559 627.00 | 557 848.00 |
FG Production vendue services | 791 306.00 | | 791 306.00 | 791 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 155.00 | 1 779.00 | 1 350 934.00 | 1 349 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 078.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 1 000.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 3 833.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 366.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 990.00 | 99.00 | | 12 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 530.00 | 465.00 | | 13 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | 3 368.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 593.00 | -120.00 | | 57 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 734.00 | 1 643 764.00 | | 1 459 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 792.00 | 1 466 150.00 | | 1 285 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 942.00 | 177 614.00 | | 173 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 447.00 | 18 531.00 | | 9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 646.00 | | 9 674.00 | 152 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 34 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 879.00 | 141 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 483.00 | 60 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 119.00 | | 9 674.00 | 68 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 517.00 | 5 924.00 | 7 889.00 | 50 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 5 924.00 | 7 889.00 | 46 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 561.00 | 20 166.00 | 54 985.00 | 40 561.00 |
6T Sur comptes clients | 27 606.00 | 17 912.00 | 24 780.00 | 27 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 167.00 | 38 078.00 | 79 765.00 | 68 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 167.00 | 38 078.00 | 79 765.00 | 68 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 078.00 | 79 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
UX Autres créances clients | 273 499.00 | | | 273 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 531.00 | 6 300.00 | 18 231.00 | 24 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VP Divers | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 744.00 | 306 321.00 | 55 423.00 | 361 744.00 |
VW T.V.A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 293.00 | 305 062.00 | 18 231.00 | 323 293.00 |