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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 332.00 | 64 463.00 | 19 869.00 | 84 332.00 |
AH Fonds commercial | 217 359.00 | | 217 359.00 | 217 359.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 618 898.00 | 220 339.00 | 398 558.00 | 618 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 012.00 | 1 497 629.00 | 282 383.00 | 1 780 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 471.00 | 1 034 191.00 | 416 280.00 | 1 450 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 335.00 | 2 816 624.00 | 1 363 710.00 | 4 180 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259 928.00 | 759 446.00 | 3 500 481.00 | 4 259 928.00 |
BN En cours de production de biens | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 600.00 | 28 059.00 | 386 541.00 | 414 600.00 |
BT Marchandises | 341 056.00 | 26 413.00 | 314 643.00 | 341 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841 021.00 | 391 774.00 | 6 449 246.00 | 6 841 021.00 |
BZ Autres créances | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
CF Disponibilités | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 361 481.00 | 1 205 694.00 | 11 155 787.00 | 12 361 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 817.00 | 4 022 319.00 | 12 519 498.00 | 16 541 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 546 409.00 | 1 546 409.00 | | 1 546 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
DG Autres réserves | 1 053 923.00 | 1 053 923.00 | | 1 053 923.00 |
DH Report à nouveau | 980 495.00 | 1 904 883.00 | | 980 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 065.00 | -924 387.00 | | -768 065.00 |
DK Provisions réglementées | 86 715.00 | 105 750.00 | | 86 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 078.00 | 6 069 179.00 | | 5 282 078.00 |
DP Provisions pour risques | 38 530.00 | 100 030.00 | | 38 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 792.00 | 995 391.00 | | 969 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 322.00 | 1 095 421.00 | | 1 008 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 050.00 | 5 713.00 | | 13 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 008.00 | 1 215 357.00 | | 1 556 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 466.00 | 3 666 373.00 | | 2 806 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 162.00 | 1 457 580.00 | | 1 818 162.00 |
EA Autres dettes | 35 409.00 | 32 374.00 | | 35 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 097.00 | 6 377 399.00 | | 6 229 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 498.00 | 13 542 000.00 | | 12 519 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 097.00 | 6 377 400.00 | | 6 229 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 158 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 081 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 239 784.00 | |
FM Production stockée | | | 59 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 726 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 197 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 990.00 | |
GE Autres charges | | | 69 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 491 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 769.00 | 2 574.00 | | 23 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 281.00 | 360 476.00 | | 29 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 050.00 | 363 050.00 | | 53 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 386 984.00 | | 7 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 152.00 | 69 791.00 | | 26 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 399.00 | 154 242.00 | | 10 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 206.00 | 611 017.00 | | 44 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 844.00 | -247 967.00 | | 8 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 785 848.00 | 31 489 189.00 | | 31 785 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 553 914.00 | 32 413 576.00 | | 32 553 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 066.00 | -924 387.00 | | -768 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 386.00 | | 402 400.00 | 4 589 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 29 153.00 | 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 366.00 | 795 189.00 | 4 180 230.00 | 16 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 360.00 | 301 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 756 829.00 | 3 849 385.00 | 15 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 533.00 | | 7 520.00 | 332 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 502.00 | | 394 325.00 | 4 227 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 351.00 | | 555.00 | 29 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 013.00 | 438 194.00 | 789 583.00 | 3 168 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 470.00 | 8 354.00 | 38 360.00 | 94 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 544.00 | 429 840.00 | 751 223.00 | 3 073 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 751.00 | 10 398.00 | 29 281.00 | 105 751.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 421.00 | 74 990.00 | 162 089.00 | 1 095 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 699.00 | 2 752.00 | 17 531.00 | 828 699.00 |
6T Sur comptes clients | 327 529.00 | 128 252.00 | 64 005.00 | 327 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 228.00 | 131 004.00 | 81 536.00 | 1 156 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 400.00 | 216 392.00 | 272 906.00 | 2 357 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 994.00 | 243 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 398.00 | 29 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 467.00 | 2 806 467.00 | | 2 806 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 769.00 | 887 769.00 | | 887 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 454.00 | 696 454.00 | | 696 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 798 551.00 | 6 798 551.00 | | 6 798 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VB T. V. A. | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 008.00 | 1 556 008.00 | | 1 556 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 766.00 | 219 766.00 | | 219 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223 443.00 | 7 194 183.00 | 29 260.00 | 7 223 443.00 |
VW T.V.A. | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 098.00 | 6 229 098.00 | | 6 229 098.00 |