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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 7 401.00 | 2 108.00 | 9 509.00 |
AH Fonds commercial | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 523.00 | 947 333.00 | 102 190.00 | 1 049 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 752.00 | 821 229.00 | 249 523.00 | 1 070 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 943.00 | 1 775 962.00 | 461 981.00 | 2 237 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 942.00 | | 629 942.00 | 629 942.00 |
BN En cours de production de biens | 588 015.00 | | 588 015.00 | 588 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 708.00 | | 256 708.00 | 256 708.00 |
BZ Autres créances | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CF Disponibilités | 710 460.00 | | 710 460.00 | 710 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 688.00 | | 2 329 688.00 | 2 329 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 631.00 | 1 775 962.00 | 2 791 669.00 | 4 567 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 314 297.00 | | | 314 297.00 |
DH Report à nouveau | -33 204.00 | | | -33 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 511.00 | | | 366 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 239.00 | | | 1 148 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 092.00 | | | 353 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 369.00 | | | 555 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 060.00 | | | 354 060.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 430.00 | | | 1 643 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 669.00 | | | 2 791 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 864.00 | | | 1 373 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 899.00 | | 108 208.00 | 2 154 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 164.00 | 2 237 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 164.00 | 2 120 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 561.00 | | 107 878.00 | 2 037 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 010.00 | | 331.00 | 45 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 171.00 | 115 956.00 | 25 164.00 | 1 685 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | 1 833.00 | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 603.00 | 114 122.00 | 25 164.00 | 1 679 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 369.00 | 555 369.00 | | 555 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 613.00 | 167 613.00 | | 167 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
UX Autres créances clients | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 191.00 | 82 625.00 | 259 566.00 | 352 191.00 |
VI Groupe et associés | 367 009.00 | 367 009.00 | | 367 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 957.00 | 401 272.00 | 44 685.00 | 445 957.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 430.00 | 1 373 864.00 | 259 566.00 | 1 643 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
ST Autres comptes | 849 040.00 | | | 849 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 846 312.00 | | | 846 312.00 |
YT Sous‐traitance | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 764.00 | | | 522 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 560.00 | | | 605 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 270.00 | | | 1 422 270.00 |