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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 2 868.00 | 2 380.00 | 5 248.00 |
AP Constructions | 2 086.00 | 1 495.00 | 590.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 553.00 | 301 558.00 | 316 995.00 | 618 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 751.00 | 49 816.00 | 59 935.00 | 109 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 023.00 | 355 738.00 | 418 285.00 | 774 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
BN En cours de production de biens | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 639.00 | 4 130.00 | 881 510.00 | 885 639.00 |
BZ Autres créances | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
CF Disponibilités | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 686.00 | 4 130.00 | 1 446 556.00 | 1 450 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 709.00 | 359 867.00 | 1 864 842.00 | 2 224 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 876.00 | | | 383 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
DL TOTAL (I) | 583 965.00 | | | 583 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 585.00 | | | 564 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 877.00 | | | 1 280 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 842.00 | | | 1 864 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 220.00 | | | 1 083 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 489.00 | | 420 947.00 | 480 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 413.00 | 774 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 813.00 | 767 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | 544.00 | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 856.00 | | 420 392.00 | 471 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 11.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 367.00 | 92 173.00 | 18 802.00 | 282 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 1 236.00 | 2 600.00 | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 135.00 | 90 937.00 | 16 202.00 | 278 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 346.00 | 120 690.00 | 197 657.00 | 318 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 585.00 | 564 585.00 | | 564 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 945.00 | 397 945.00 | | 397 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 872.00 | 1 009 872.00 | | 1 009 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 499.00 | 1 045 005.00 | 494.00 | 1 045 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 877.00 | 1 083 220.00 | 197 657.00 | 1 280 877.00 |