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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 939.00 | 37 562.00 | 6 377.00 | 43 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 216.00 | 93 915.00 | 75 301.00 | 169 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 417.00 | 140 689.00 | 81 728.00 | 222 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 530.00 | 1 735.00 | 322 795.00 | 324 530.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
CF Disponibilités | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 056.00 | 1 735.00 | 720 321.00 | 722 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 473.00 | 142 424.00 | 802 049.00 | 944 473.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 179 277.00 | | | 179 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
DL TOTAL (I) | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 433.00 | | | 141 433.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 608.00 | | | 473 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 049.00 | | | 802 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 608.00 | | | 473 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
FG Production vendue services | 1 916 067.00 | | 1 916 067.00 | 1 916 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 501.00 | | 1 967 501.00 | 1 967 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 566.00 | | | 349 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 598.00 | | | 349 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 519.00 | | | 2 417 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 447.00 | | | 2 370 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 601.00 | | | 343 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 258.00 | | 263 337.00 | 281 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 178.00 | 222 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 178.00 | 213 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 046.00 | | 263 287.00 | 272 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 662.00 | 31 869.00 | 101 842.00 | 210 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 450.00 | 31 869.00 | 101 842.00 | 201 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | 3 700.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | 3 700.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 3 092.00 | 3 700.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 322 448.00 | 322 448.00 | | 322 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 266.00 | 343 184.00 | 2 082.00 | 345 266.00 |
VW T.V.A. | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 608.00 | 473 608.00 | | 473 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 758 393.00 | | | 758 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 913 395.00 | | | 913 395.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 963.00 | | | 442 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 093.00 | | | 273 093.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 901.00 | | | 834 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |