| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 61 175.00 | 54 662.00 | 6 513.00 | 61 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 042.00 | 33 716.00 | 5 326.00 | 39 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 412.00 | 212 152.00 | 638 261.00 | 850 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 690.00 | 306 590.00 | 674 100.00 | 980 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 279 440.00 | | 279 440.00 | 279 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 860.00 | | 494 860.00 | 494 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 549.00 | 306 590.00 | 1 168 960.00 | 1 475 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 992.00 | 397 633.00 | | 401 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 247.00 | 14 360.00 | | -14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 607 746.00 | 631 992.00 | | 607 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 143.00 | | | 442 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 692.00 | 37 081.00 | | 45 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 28 725.00 | | 36 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 194.00 | 27 852.00 | | 37 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 214.00 | 93 657.00 | | 561 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 960.00 | 725 649.00 | | 1 168 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 544.00 | 93 657.00 | | 225 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 781.00 | | 626 008.00 | 397 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 100.00 | 980 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 950 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 721.00 | | 626 008.00 | 367 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 327.00 | 78 360.00 | 4 097.00 | 232 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 267.00 | 78 360.00 | 4 097.00 | 226 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UX Autres créances clients | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 143.00 | 106 473.00 | 334 315.00 | 442 143.00 |
VI Groupe et associés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 784.00 | | | 449 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 982.00 | 186 982.00 | | 186 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 214.00 | 225 544.00 | 334 315.00 | 561 214.00 |