| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 030.00 | 15 973.00 | 5 057.00 | 21 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 565 829.00 | 2 565 829.00 | | 2 565 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 292 337.00 | 6 414 308.00 | 135 878 028.00 | 142 292 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 477.00 | | 473 477.00 | 473 477.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 490.00 | | 484 490.00 | 484 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 776 827.00 | 6 414 308.00 | 136 362 519.00 | 142 776 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565 829.00 | | | 2 565 829.00 |
CU Autres participations | 139 705 476.00 | 3 832 505.00 | 135 872 971.00 | 139 705 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 536 255.00 | | | 9 536 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 690.00 | | | 785 690.00 |
DG Autres réserves | 13 363 123.00 | | | 13 363 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 195 093.00 | | | 14 195 093.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 166.00 | | | 1 023 166.00 |
DL TOTAL (I) | 101 903 330.00 | | | 101 903 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584 160.00 | | | 33 584 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 177.00 | | | 462 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 301 881.00 | | | 34 301 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 362 519.00 | | | 136 362 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 301 881.00 | | | 34 301 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 161.00 | | 1 384 161.00 | 1 384 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 161.00 | | 1 384 161.00 | 1 384 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 362 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 362 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 128 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 821 989.00 | | | 15 821 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 895.00 | | | 1 626 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 195 093.00 | | | 14 195 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 291 076.00 | | 1 260.00 | 142 291 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 271 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 292 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | | 1 260.00 | 19 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 271 306.00 | | | 142 271 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 200.00 | 2 772.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 2 772.00 | | 13 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 020 711.00 | 2 538.00 | 83.00 | 1 020 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 14 055.00 | 6 748.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398 335.00 | | | 6 398 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569 047.00 | 16 594.00 | 6 831.00 | 7 569 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 538.00 | 6 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 565 829.00 | 2 565 829.00 | | 2 565 829.00 |
UX Autres créances clients | 473 477.00 | 473 477.00 | | 473 477.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 33 584 160.00 | 33 584 160.00 | | 33 584 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 320.00 | 3 050 320.00 | | 3 050 320.00 |
VW T.V.A. | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 301 881.00 | 34 301 881.00 | | 34 301 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
ST Autres comptes | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
YT Sous‐traitance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 719.00 | | | 287 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |