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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 196.00 | -138 280.00 | | -164 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 339.00 | -25 915.00 | | -14 339.00 |
DL TOTAL (I) | -125 285.00 | -110 946.00 | | -125 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 372.00 | 223 712.00 | | 240 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 7 571.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 649.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 107.00 | 239 663.00 | | 257 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 822.00 | 128 717.00 | | 131 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 107.00 | 239 663.00 | | 257 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 730.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 114.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 114.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -1 114.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 086.00 | 18 248.00 | | 36 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 425.00 | 44 163.00 | | 50 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 339.00 | -25 915.00 | | -14 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 047.00 | | 5 730.00 | 133 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | | 5 730.00 | 19 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | 1 510.00 | | 9 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 1 510.00 | | 8 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 623.00 | 1 050 623.00 | | 1 050 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 400 505.00 | 400 505.00 | | 400 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 755.00 | 535 755.00 | | 535 755.00 |
VW T.V.A. | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 385.00 | 1 263 385.00 | | 1 263 385.00 |