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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 3 559.00 | 1 077.00 | 4 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 841 841.00 | | 4 841 841.00 | 4 841 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 377.00 | 3 559.00 | 5 239 817.00 | 5 243 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 156 853.00 | | 156 853.00 | 156 853.00 |
CF Disponibilités | 464 590.00 | | 464 590.00 | 464 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 956.00 | | 633 956.00 | 633 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 332.00 | 3 559.00 | 5 873 773.00 | 5 877 332.00 |
CU Autres participations | 396 900.00 | | 396 900.00 | 396 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 595 133.00 | | | 5 595 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 373.00 | | | 5 869 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 773.00 | | | 5 873 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 668.00 | | | 171 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 813.00 | | 102 208.00 | 5 238 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 644.00 | 5 238 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 644.00 | 5 243 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234 177.00 | | 102 208.00 | 5 234 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 369.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 369.00 | | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 841 841.00 | | 4 841 841.00 | 4 841 841.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 207.00 | 169 366.00 | 4 841 841.00 | 5 011 207.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |