| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
AH Fonds commercial | 14 750 379.00 | | 14 750 379.00 | 14 750 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 378.00 | | 1 249 378.00 | 1 249 378.00 |
AN Terrains | 1 279 542.00 | 940 205.00 | 339 337.00 | 1 279 542.00 |
AP Constructions | 4 531 708.00 | 4 371 714.00 | 159 994.00 | 4 531 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 834.00 | 5 930 119.00 | 730 715.00 | 6 660 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 819.00 | 1 514 722.00 | 73 097.00 | 1 587 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BF Prêts | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 205 350.00 | 12 789 532.00 | 17 415 818.00 | 30 205 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 285.00 | | 1 301 285.00 | 1 301 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 217.00 | | 1 116 217.00 | 1 116 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 866.00 | | 2 955 866.00 | 2 955 866.00 |
BZ Autres créances | 12 875 450.00 | | 12 875 450.00 | 12 875 450.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 362 622.00 | | 18 362 622.00 | 18 362 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 567 972.00 | 12 789 532.00 | 35 778 440.00 | 48 567 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
CU Autres participations | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032 500.00 | 8 032 500.00 | | 8 032 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 754 043.00 | 4 754 043.00 | | 4 754 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 250.00 | 803 250.00 | | 803 250.00 |
DG Autres réserves | 6 673 076.00 | 6 673 076.00 | | 6 673 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 024.00 | 2 036 818.00 | | 2 395 024.00 |
DL TOTAL (I) | 22 657 894.00 | 22 299 687.00 | | 22 657 894.00 |
DP Provisions pour risques | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 842.00 | 2 290 932.00 | | 2 529 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 468.00 | 685 525.00 | | 884 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 399.00 | 2 780 159.00 | | 3 263 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 823.00 | 823 033.00 | | 1 158 823.00 |
EA Autres dettes | 964 577.00 | 957 411.00 | | 964 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 546.00 | 7 540 497.00 | | 8 804 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 778 440.00 | 34 156 185.00 | | 35 778 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 098 615.00 | 7 186 154.00 | | 8 098 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 014 949.00 | | 15 014 949.00 | 15 014 949.00 |
FG Production vendue services | 2 791 183.00 | | 2 791 183.00 | 2 791 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 806 131.00 | | 17 806 131.00 | 17 806 131.00 |
FM Production stockée | | | -84 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 912 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 448 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 279.00 | 24 042.00 | | 67 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 186 785.00 | 2 494 176.00 | | 2 186 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 14 500.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 16 708.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -12 874.00 | | 1 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 123.00 | 117 545.00 | | 203 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 468.00 | 685 525.00 | | 884 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 517.00 | 17 686 196.00 | | 17 935 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 492.00 | 15 649 378.00 | | 15 540 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 024.00 | 2 036 818.00 | | 2 395 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 205 350.00 | | 1 164 768.00 | 30 205 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 31 265 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 15 161 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032 529.00 | | | 16 032 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 101 797.00 | | 1 164 768.00 | 14 101 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789 532.00 | 249 745.00 | 34 406.00 | 12 789 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 756 760.00 | 249 745.00 | 34 406.00 | 12 756 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 316 000.00 | 14 945.00 | | 4 316 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316 000.00 | 14 945.00 | | 4 316 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 540.00 | 3 147 540.00 | | 3 147 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 119.00 | 390 119.00 | | 390 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 409.00 | 341 409.00 | | 341 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 733.00 | 1 047 733.00 | | 1 047 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UP Prêts | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 909.00 | 1 554 909.00 | | 1 554 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |
VC Groupe et associés | 10 595 714.00 | 10 595 714.00 | | 10 595 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 430.00 | 466 768.00 | 2 310 355.00 | 3 432 430.00 |
VI Groupe et associés | 820 575.00 | 820 575.00 | | 820 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 771 200.00 | | | 2 771 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868 419.00 | | | 1 868 419.00 |
VP Divers | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046 490.00 | 3 046 490.00 | | 3 046 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 639 897.00 | 15 639 897.00 | | 15 639 897.00 |
VW T.V.A. | 448 383.00 | 448 383.00 | | 448 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 871.00 | 6 687 209.00 | 2 310 355.00 | 9 652 871.00 |