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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 017.00 | 38 302.00 | 132 714.00 | 171 017.00 |
BT Marchandises | 239 919.00 | | 239 919.00 | 239 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | 78.00 | 1 529.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 315.00 | 78.00 | 380 237.00 | 380 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 332.00 | 38 381.00 | 512 951.00 | 551 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 9 463.00 | | 10 764.00 |
DH Report à nouveau | 115 855.00 | 91 133.00 | | 115 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | 26 023.00 | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 295 218.00 | 286 619.00 | | 295 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 261.00 | 178 120.00 | | 178 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 35 043.00 | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 751.00 | 11 677.00 | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 734.00 | 224 847.00 | | 217 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 951.00 | 511 466.00 | | 512 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 733.00 | 224 847.00 | | 217 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 061.00 | 241.00 | | 38 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 650.00 | 241.00 | | 37 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 587.00 | 8 503.00 | 84.00 | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |