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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 161 060.00 | 89 658.00 | 71 402.00 | 161 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 31 566.00 | 3 197.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 917.00 | 443 204.00 | 107 713.00 | 550 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 428.00 | 569 746.00 | 345 682.00 | 915 428.00 |
BZ Autres créances | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 165.00 | | 220 165.00 | 220 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 593.00 | 569 746.00 | 565 847.00 | 1 135 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
DH Report à nouveau | 135 266.00 | 222 391.00 | | 135 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 321.00 | -87 125.00 | | 56 321.00 |
DL TOTAL (I) | 348 294.00 | 291 972.00 | | 348 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 223.00 | 86 111.00 | | 81 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | 3 452.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 53 529.00 | | 51 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 987.00 | 34 196.00 | | 19 987.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 5 646.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 553.00 | 228 633.00 | | 217 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 847.00 | 520 605.00 | | 565 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 331.00 | 228 633.00 | | 216 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 802.00 | 2 853.00 | 237 655.00 | 234 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 802.00 | 2 853.00 | 237 655.00 | 234 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 253.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 242.00 | 17 414.00 | | 15 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 219.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | 3 808.00 | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 3 808.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 3 096.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 3 096.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | 713.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 003.00 | 144 869.00 | | 325 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 682.00 | 231 994.00 | | 268 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 321.00 | -87 125.00 | | 56 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 301.00 | 5 111.00 | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 334.00 | | 3 094.00 | 912 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 645.00 | | 3 094.00 | 743 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 493.00 | 49 253.00 | | 520 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 175.00 | 49 253.00 | | 515 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VC Groupe et associés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 222.00 | 80 000.00 | 1 222.00 | 81 222.00 |
VI Groupe et associés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 821.00 | 71 571.00 | 250.00 | 71 821.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 462.00 | 213 240.00 | 1 222.00 | 214 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 2 784.00 | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 9 252.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 53 185.00 | 40 114.00 | | 53 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 302.00 | 56 667.00 | | 69 302.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | | | 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 124.00 | 15 537.00 | | 29 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 640.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | 4 424.00 | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 220.00 | 1 985.00 | | 5 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 043.00 | 10 888.00 | | 13 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 509.00 | 121 570.00 | | 161 509.00 |