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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 123.00 | 1 306.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 393.00 | 111 655.00 | 36 738.00 | 148 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 441.00 | 131 162.00 | 103 278.00 | 234 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 698.00 | 2 013.00 | 429 685.00 | 431 698.00 |
BZ Autres créances | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
CF Disponibilités | 262 092.00 | | 262 092.00 | 262 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 934.00 | 2 013.00 | 799 921.00 | 801 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 375.00 | 133 176.00 | 903 199.00 | 1 036 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | -143 549.00 | | | -143 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 639.00 | -143 549.00 | | 69 639.00 |
DL TOTAL (I) | -61 364.00 | -131 004.00 | | -61 364.00 |
DP Provisions pour risques | 183 301.00 | 172 196.00 | | 183 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 301.00 | 172 196.00 | | 183 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 610.00 | 196 237.00 | | 205 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 653.00 | 387 138.00 | | 575 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 263.00 | 697 846.00 | | 781 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 199.00 | 739 038.00 | | 903 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 263.00 | 697 846.00 | | 781 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 001.00 | | 7 186.00 | 319 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 746.00 | 234 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 746.00 | 149 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 413.00 | | 7 157.00 | 234 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | 29.00 | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 450.00 | 19 442.00 | 90 737.00 | 201 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 065.00 | 19 442.00 | 90 737.00 | 182 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 196.00 | 86 300.00 | 75 195.00 | 172 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 514.00 | 227.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 514.00 | 227.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 922.00 | 86 814.00 | 75 422.00 | 173 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 814.00 | 75 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 610.00 | 205 610.00 | | 205 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 372.00 | 174 372.00 | | 174 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 429 283.00 | | | 429 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 194.00 | 546 194.00 | | 546 194.00 |
VW T.V.A. | 167 376.00 | 167 376.00 | | 167 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 264.00 | 781 264.00 | | 781 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |