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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 195.00 | 14 429.00 | 14 766.00 | 29 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 140.00 | 414.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 520.00 | 58 557.00 | 91 963.00 | 150 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 377.00 | 74 126.00 | 107 252.00 | 181 377.00 |
BT Marchandises | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 548.00 | | 687 548.00 | 687 548.00 |
CF Disponibilités | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 101.00 | | 983 101.00 | 983 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 479.00 | 74 126.00 | 1 090 353.00 | 1 164 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 859 911.00 | 830 655.00 | | 859 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 333.00 | 34 256.00 | | 27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 929 182.00 | 906 849.00 | | 929 182.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
DO TOTAL (II) | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 62 713.00 | | 31 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 467.00 | 32 922.00 | | 15 467.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 16 469.00 | | 3 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 392.00 | 119 471.00 | | 104 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 353.00 | 1 083 100.00 | | 1 090 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 392.00 | 119 471.00 | | 104 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FD Production vendue biens | 490 943.00 | 9 316.00 | 500 259.00 | 490 943.00 |
FG Production vendue services | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 517.00 | 9 316.00 | 646 833.00 | 637 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | 1 090.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 5 363.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 119.00 | 794 219.00 | | 654 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 786.00 | 759 963.00 | | 626 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 333.00 | 34 256.00 | | 27 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 949.00 | | 9 589.00 | 172 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 181 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 152 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 646.00 | | 9 589.00 | 143 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 960.00 | 26 326.00 | 1 160.00 | 48 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 7 715.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 246.00 | 18 611.00 | 1 160.00 | 42 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 320.00 | 54 212.00 | 108.00 | 54 320.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |