| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 380.00 | 78 163.00 | 7 216.00 | 85 380.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 404.00 | 79 013.00 | 7 390.00 | 86 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
084 Disponibilités | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
110 Total général Actif | 141 470.00 | 79 013.00 | 62 456.00 | 141 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319.00 | | | 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
252 Charges sociales | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
280 Produits financiers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |