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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AP Constructions | 33 203.00 | 18 531.00 | 14 673.00 | 33 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 42 352.00 | 15 013.00 | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 419.00 | 81 507.00 | 46 912.00 | 128 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 652.00 | 142 390.00 | 454 262.00 | 596 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 128.00 | 142 390.00 | 776 738.00 | 919 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 094.00 | 210 704.00 | | 198 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 17 390.00 | | 74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 492 173.00 | 448 094.00 | | 492 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580.00 | 22 567.00 | | 11 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 457.00 | 143 141.00 | | 167 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 8 975.00 | | 26 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 375.00 | 62 986.00 | | 69 375.00 |
EA Autres dettes | 9 271.00 | 571.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 565.00 | 238 239.00 | | 284 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 738.00 | 686 333.00 | | 776 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 547.00 | 226 707.00 | | 281 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 985.00 | | 11 667.00 | 584 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 311.00 | | | 377 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 521.00 | | 11 467.00 | 207 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 200.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 455.00 | 22 936.00 | | 119 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 455.00 | 22 936.00 | | 119 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 580.00 | 8 562.00 | 3 018.00 | 11 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 764.00 | 26 411.00 | 353.00 | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 565.00 | 281 547.00 | 3 018.00 | 284 565.00 |