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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 123 325.00 | 22 610.00 | 100 715.00 | 123 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 666.00 | 13 084.00 | 24 582.00 | 37 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 152.00 | | 298 152.00 | 298 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 219.00 | 35 997.00 | 452 222.00 | 488 219.00 |
BN En cours de production de biens | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 658.00 | | 278 658.00 | 278 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 878.00 | 35 997.00 | 730 881.00 | 766 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 152.00 | | | 298 152.00 |
CU Autres participations | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 684 354.00 | 684 354.00 | | 684 354.00 |
DH Report à nouveau | -264 563.00 | -231 751.00 | | -264 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 814.00 | -32 812.00 | | -35 814.00 |
DL TOTAL (I) | 719 365.00 | 755 179.00 | | 719 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 122.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 932.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 4 866.00 | | 3 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 1 522.00 | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 516.00 | 9 442.00 | | 11 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 881.00 | 764 621.00 | | 730 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 516.00 | 9 442.00 | | 11 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 666.00 | 13 182.00 | | 15 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 481.00 | 45 993.00 | | 51 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 814.00 | -32 812.00 | | -35 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 224.00 | | 22 048.00 | 466 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 301 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 488 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 943.00 | | 22 048.00 | 163 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 978.00 | | | 301 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 441.00 | 13 556.00 | | 22 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 13 556.00 | | 22 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 152.00 | 298 152.00 | | 298 152.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 204.00 | 311 204.00 | | 311 204.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |