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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 980.00 | 31 083.00 | 1 897.00 | 32 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 039.00 | 212 606.00 | 109 432.00 | 322 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 247.00 | 245 369.00 | 238 878.00 | 484 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 343 123.00 | | 343 123.00 | 343 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 759.00 | | 402 759.00 | 402 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 006.00 | 245 369.00 | 641 637.00 | 887 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 755.00 | 414 755.00 | | 414 755.00 |
DH Report à nouveau | -50 782.00 | | | -50 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 237.00 | -50 782.00 | | -10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 362 120.00 | 372 357.00 | | 362 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 270.00 | 104 991.00 | | 139 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 83.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 613.00 | | 11 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 910.00 | 142 468.00 | | 126 910.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 516.00 | 259 223.00 | | 279 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 637.00 | 631 581.00 | | 641 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 394.00 | | 19 168.00 | 486 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 315.00 | 484 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 315.00 | 355 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 167.00 | | 19 167.00 | 357 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 1.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 187.00 | 52 496.00 | 21 315.00 | 214 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 508.00 | 52 496.00 | 21 315.00 | 212 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 270.00 | 41 985.00 | 93 051.00 | 139 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VP Divers | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 193.00 | 59 379.00 | 3 813.00 | 63 193.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 516.00 | 182 232.00 | 93 051.00 | 279 516.00 |